Binance Futures là một sản phẩm giao dịch phái sinh trên sàn giao dịch Binance, nơi người dùng có thể tham gia vào việc mua bán hợp đồng tương lai của nhiều loại tiền điện tử khác nhau. Sản phẩm này cho phép trader có thể mở vị thế cả mua (long) lẫn bán (short), từ đó tận dụng khả năng biến động giá của tài sản. Khác với giao dịch spot (giao ngay), nơi người dùng sở hữu trực tiếp tài sản, giao dịch Futures cho phép trader đầu tư dựa trên dự đoán về xu hướng giá, tạo ra nhiều cơ hội hơn để kiếm lời.

Khái niệm Binance Futures

Khi tham gia vào Binance Futures, các trader sẽ ký kết một hợp đồng, cam kết mua hoặc bán một lượng tài sản nhất định vào một thời điểm trong tương lai với mức giá đã được định trước. Hợp đồng tương lai không yêu cầu người dùng phải bỏ ra toàn bộ số tiền cần thiết để mua tài sản ngay lập tức. Thay vào đó, họ có thể sử dụng đòn bẩy để gia tăng sức mạnh tài chính của mình, cho phép họ đầu tư nhiều hơn so với số vốn thực tế mà họ có.

Binance Futures cung cấp một loạt các công cụ và tính năng, cho phép trader dễ dàng quản lý danh mục đầu tư của mình. Những tính năng này bao gồm khả năng đặt lệnh tự động, theo dõi giá và phân tích kỹ thuật, cùng với khả năng tham gia vào các cuộc thi trading với giải thưởng hấp dẫn. Với cách thức giao dịch linh hoạt và nhanh chóng, Binance Futures đã thu hút đông đảo trader trên toàn cầu.

Các Loại Hợp Đồng Trên Binance Future

Trên Binance Futures, có hai loại hợp đồng chính mà người dùng có thể giao dịch: Hợp Đồng Tương Lai USDⓈ-M và Hợp Đồng Tương Lai COIN-M. Mỗi loại có đặc điểm riêng, phù hợp với từng chiến lược và phong cách giao dịch của trader.

Hợp Đồng Tương Lai USDⓈ-M

Hợp đồng tương lai USDⓈ-M là loại hợp đồng mà giá trị hợp đồng được tính bằng đô la Mỹ hoặc stablecoin như BUSD.

Loại hợp đồng này thích hợp cho những ai muốn giao dịch mà không cần phải lo lắng về sự biến động của giá trị tiền điện tử gốc. Trader sẽ nắm giữ giá trị hợp đồng bằng việc thanh toán bằng USDT hoặc BUSD, giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc thay đổi giá trị của tiền tệ.

Điểm mạnh của hợp đồng này là sự đơn giản và tính ổn định khi giao dịch, khiến nó được ưa chuộng bởi nhiều trader mới và chuyên nghiệp.

Hợp Đồng Tương Lai COIN-M

Ngược lại, hợp đồng COIN-M cho phép trader giao dịch bằng chính loại tiền điện tử mà họ đang đầu tư. Ví dụ, nếu bạn giao dịch hợp đồng BTC/USDT, bạn sẽ cần phải nắm giữ Bitcoin làm tài sản đảm bảo.

Hợp đồng COIN-M thường được lựa chọn bởi những trader muốn tận dụng sự biến động của giá trị tiền điện tử, đồng thời cũng là những người có kinh nghiệm hơn trong việc đánh giá rủi ro và tiềm năng lợi nhuận. Một điều quan trọng là nhà đầu tư cần phải lưu ý rằng loại hợp đồng này có thể đem tới rủi ro cao hơn do sự dao động lớn về giá trị giữa các đồng tiền điện tử.

Tiêu chí	Hợp Đồng Tương Lai USDⓈ-M	Hợp Đồng Tương Lai COIN-M
Đơn vị giao dịch	USD hoặc stablecoin	Tiền điện tử gốc
Rủi ro	Thấp hơn	Cao hơn
Phù hợp với trader	Mới và chuyên nghiệp	Chuyên nghiệp hơn

Các Thuật Ngữ Trên Binance Futures

Khi tham gia vào Binance Futures, có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành mà trader cần nắm rõ để có thể giao dịch hiệu quả. Dưới đây là một số thuật ngữ quan trọng:

Tỷ Lệ Đòn Bẩy (Leverage): Là tỷ lệ giữa số tiền bạn có và số tiền bạn có thể giao dịch. Đòn bẩy giúp khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng có thể làm tăng rủi ro thua lỗ.
Lãi Suất Ký Quỹ (Funding Rate): Là khoản phí mà trader phải trả hoặc nhận tùy thuộc vào thị trường. Đây là yếu tố quan trọng trong việc xác định chi phí khi giữ vị thế mở qua đêm.
Initial Margin: Là số tiền tối thiểu cần thiết để mở một vị thế. Nó thường được tính theo tỷ lệ phần trăm của giá trị hợp đồng.
Maintenance Margin: Là mức tối thiểu của vốn chủ sở hữu trong tài khoản để giữ vị thế mở, nếu xuống dưới mức này, tài khoản có thể bị thanh lý.
Thanh Lý Hợp Đồng: Xảy ra khi tài khoản của trader xuống dưới mức maintenance margin, dẫn đến việc sàn giao dịch tự động đóng vị thế để ngăn ngừa tổn thất thêm.
Mark Price Và Last Price: Mark price là giá tham chiếu do sàn định nghĩa, trong khi last price là giá gần nhất mà một giao dịch diễn ra.
Post-Only, Time in Force Và Reduce-Only: Là các điều kiện để đặt lệnh trong giao dịch, cho phép trader kiểm soát tốt hơn việc thực hiện lệnh của mình.

Các Loại Lệnh Và Kiểu Đặt Lệnh Trong Binance Futures

Để giao dịch hiệu quả trên Binance Futures, trader cần hiểu rõ về các loại lệnh và kiểu đặt lệnh. Điều này không chỉ giúp họ kiểm soát giao dịch mà còn tối ưu hóa lợi nhuận.

Lệnh Giới Hạn: Là lệnh mua hoặc bán với mức giá cụ thể. Lệnh này chỉ được thực hiện khi thị trường đạt đến mức giá mà trader đã đặt, giúp họ kiểm soát giá tốt hơn.
Lệnh Thị Trường: Là lệnh mua hoặc bán ngay lập tức với giá thị trường hiện tại. Loại lệnh này thường được sử dụng khi trader muốn vào hoặc ra khỏi vị thế nhanh chóng mà không quan tâm đến giá.
Lệnh Stop-Limit: Là lệnh được sử dụng để bảo vệ vị thế. Khi giá đạt đến mức stop, lệnh sẽ chuyển thành lệnh giới hạn, giúp trader giữ được mức giá mong muốn.
Lệnh Stop Market: Tương tự như lệnh stop-limit, nhưng sau khi đạt mục tiêu stop, lệnh sẽ trở thành lệnh thị trường, tức là được thực hiện ngay lập tức.
Lệnh Trailing Stop: Là lệnh cho phép trader tự động khóa lợi nhuận khi giá di chuyển theo hướng có lợi, nhưng vẫn cho phép giá tiếp tục di chuyển nếu nó thuận lợi.
Lệnh Post Only: Đảm bảo rằng lệnh sẽ được thực hiện như lệnh maker, tránh việc trở thành lệnh taker và phải chịu phí giao dịch cao hơn.
Lệnh Limit TP/SL: Là lệnh để chốt lời (TP) hoặc cắt lỗ (SL). Những lệnh này giúp trader quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Một Số Kinh Nghiệm Chơi Future Trên Binance Hiệu Quả

Giao dịch Futures có thể mang lại nhiều lợi nhuận, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Để tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch và giảm thiểu rủi ro, trader cần chú ý đến một số kinh nghiệm sau:

Lập Chiến Lược Giao Dịch Riêng Mình: Có một chiến lược giao dịch rõ ràng sẽ giúp bạn tập trung vào các mục tiêu và không bị cuốn theo cảm xúc trong quá trình giao dịch.
Giữ Vững Tâm Lý Giao Dịch: Tâm lý ảnh hưởng rất lớn đến quyết định giao dịch. Trader nên học cách kiểm soát cảm xúc và duy trì sự bình tĩnh trong mọi tình huống.
Kỹ Năng Quản Lý Vốn, Kiểm Soát Và Phòng Tránh Rủi Ro: Quản lý vốn là chìa khóa để tồn tại lâu dài trong giao dịch. Trader nên quy định mức độ rủi ro cho mỗi giao dịch và tuân thủ nghiêm ngặt.
Khai Thác Triệt Để Tác Dụng Của Công Nghệ: Sử dụng các công cụ phân tích, robot giao dịch và dữ liệu thị trường sẽ giúp trader đưa ra quyết định chính xác hơn.
Không Giao Dịch Quá Mức: Giao dịch quá mức có thể dẫn đến tổn thất lớn. Trader nên thiết lập giới hạn cho mỗi ngày giao dịch và tuân thủ chúng.

Giao dịch Futures trên Binance mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư và trader, nhưng cũng chứa đựng những rủi ro không nhỏ. Hiểu rõ về các loại hợp đồng, thuật ngữ và cách thức giao dịch là điều cần thiết để vượt qua thách thức này. Hơn nữa, Five88 mong rằng bạn có thể xây dựng một chiến lược giao dịch vững chắc, cùng với việc quản lý tâm lý và vốn, sẽ giúp trader có được những trải nghiệm tốt nhất khi tham gia vào thị trường Futures. Việc nắm vững kiến thức và kỹ năng sẽ là chìa khóa thành công trong thế giới giao dịch đầy cạnh tranh này.